| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۵۰.۷۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۵.۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۵۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۰.۵۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۶۶.۰۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶۳.۰۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۳۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۷.۷۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۳.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷.۴۲ |
(۵۹.۱) |
|
|