| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۷.۶۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۴۰.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۳.۲۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۸۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۸۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۲.۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۶.۸۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۷.۲۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۵ |
(۱۷.۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|