| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۶.۳۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۶ |
۶۴.۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۵.۰۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۵.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۵ |
۶۵.۲۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۶.۴۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۵.۴۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۵.۵۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۲ |
۶۵.۷۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۵.۸۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۰۲ |
۳۱.۸۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۱۳ |
۸۲.۱۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۰۴ |
۶۳.۶۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|