| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۸.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۸.۸۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۲۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۱.۸۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵۹.۶۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۷۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۵۹.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۰.۰۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۰.۱۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۶۰.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۷) |
۳۰.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۶۴ |
(۸۱.۷۱) |
|
|