| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۳۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۱ |
۷۶.۰۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۱.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲۷.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۲۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۵.۲۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۹۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۹۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۹.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۲۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۴.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
|
|