| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۳.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۰۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۵.۸۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۰.۶۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۴.۱۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۵.۱۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۶) |
(۲۷.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۶) |
۴۱.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۶.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|