| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۷.۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۵.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۷۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۳۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۴۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۷.۶۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۴۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۶۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۹.۳۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۳۳.۳۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
|
|