| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۳.۱۹ |
(۳۷.۱۷) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۱.۶۳ |
۸۷۹,۲۳۵.۸۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۵.۸۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۸۸.۴۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۸۷.۰۱ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۱ |
۸۳.۷۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۵۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۲۷.۸۲ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۵.۹۱ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۹ |
۳.۱۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۹۸,۷۸۶.۳۴ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۱۷ |
۱۰,۷۰۲.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۶ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
|
|