| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۵.۳۳ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۰۳) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۲۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۹۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۲۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۶۱) |
۳.۵۶ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۳.۹۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۶۰.۲۲) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۱.۱۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵,۶۶۱.۲۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|