| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۰۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۸.۰۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۳۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۵) |
۶۷.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۳۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۵.۹۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۲ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۶.۱۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۰.۱۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۹.۹۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۴.۳۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|