| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۸۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۹.۴۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۳۵ |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۹۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۹۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۴.۲ |
۸۵.۷۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۱.۶۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۳۵ |
۴۶.۱۷ |
|
|