| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۲۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۳.۳۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۶.۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵.۸۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۰.۱۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۲۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۴۰.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۶۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۱.۳۸) |
۱,۰۵۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
|
|