| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۸.۴۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۹ |
(۴۹.۰۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۰.۴۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۱.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۲۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۸.۶۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۸.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۳۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۲.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۸۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۸۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۶.۴۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|