| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۹۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۳.۶۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۶۸ |
۴۶.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۱.۲۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۹.۲۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۴۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۶۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۲۰.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۵۷.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۸۹.۸۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۲۱ |
(۹۸.۶۲) |
|
|