| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۰.۵۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۶۶.۰۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶۳.۰۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۳۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۷.۷۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۳.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷.۴۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۴۰.۵۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۰.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۱.۹۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۸۰.۱۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
|
|