| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۹.۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۷.۲۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۸ |
۹۹.۶۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۲.۸۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۴۰.۱۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۰.۰۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۱.۲۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۰۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۷.۸۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۶.۵۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۵.۷۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۳ |
۸۰.۸۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۸۳ |
۱۶.۰۶ |
|
|