| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۱۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۴.۲۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۹۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۶۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۸۵ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۸۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۷.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۸۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۸.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۵۸.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۱.۵۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|