| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۴.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۴۷ |
(۹۸.۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۱.۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۵۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۳۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۷.۳۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۰۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵۱.۷۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۵.۹۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۴.۸۱ |
(۹۷.۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۷۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۴.۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۲.۲۸ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۹) |
۶۴.۹ |
(۸۳.۴۲) |
|
|