| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۸۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۵.۹۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۱۷.۹۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۲.۸۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۹.۳۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۷۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۹۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۶.۲۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۰.۹۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۶.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۹.۹۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۳.۰۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
|
|