| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۵۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۸۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵ |
۷۰.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۵۴ |
۱۲۲.۸۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۲۷ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۶.۹۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۲۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲.۶۷ |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۹۸ |
(۵۶.۲) |
|
|