| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۶.۹۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۹۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۲۴ |
۲.۰۶ |
۱۳۸.۴۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
۳.۲ |
۱۸۷.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۹.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۴۹.۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۶) |
(۱۳.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۰۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۳) |
۵۵۰.۱۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۳.۵۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۵۳ |
۳.۱۳ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۷۶ |
۹.۳۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
|
|