| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۸) |
۵۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۲۲) |
۴۲.۸۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۳۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۱۹.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۱۹.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۸۸) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۵۲ |
۱۵۶.۳۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۴.۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۷.۰۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۴ |
۳.۱ |
۴۰۲.۰۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۹.۷۴ |
(۴۱.۰۳) |
|
|