| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۱) |
۳۵۳.۳۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۷۸ |
(۹۷.۱) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۴۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۷۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۲.۳۳ |
۴۴۸.۹۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۵۳.۳۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۹۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۵۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۸۵ |
۱۳۵.۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰.۱۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۳.۴۵) |
(۷۴.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۴ |
۴.۵ |
۲۴۹.۲۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|