| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۹۱) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۱.۱۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۸۷) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۰۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۱) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۲۵ |
۲۰۳.۸۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۱) |
۳۵۳.۳۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۷۸ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۴۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۷۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۲.۳۳ |
۴۴۸.۹۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۵۳.۳۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۲) |
۰ |
|
|