| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۵۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۷.۹۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۰.۵۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۵۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰.۳۶) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۵.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۲۸.۰۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
|
|