| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۳۴ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۹۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۴.۵۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۷۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۷.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۳۱) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۳۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۴۲ |
۵۶۸.۹۵ |
|
|