| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۷.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۲.۵۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۳۲.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۹.۳) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۶۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۸۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۰.۰۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۷۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹) |
(۳.۲۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
|
|