| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۷.۶۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۸.۸۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۳ |
(۰.۵۲) |
۱۹۵.۹۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۴۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۳.۵۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۶۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۶.۷۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۱.۱۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۲.۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۳.۱۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۲.۸۴) |
(۷۸.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۱۰۱.۶۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۳.۲۱) |
(۷۶.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
|
|