| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۸۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۰.۴۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۵۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۵۵ |
۹۹.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۴۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۷.۰۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۰.۳۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۳) |
(۱.۷۹) |
(۶۶.۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
|
|