| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۶ |
۲.۰۸ |
۴۲۸.۵۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۱.۶ |
(۸۷.۰۱) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۳ |
۳۶.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۴ |
۱,۳۰۷.۹۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۶۶.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۱۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۶.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۱.۹۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۲۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۲۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۶.۵۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
|
|