| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۳۴ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۹۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۴.۵۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۷۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۷.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۳۱) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۳۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۴۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۴.۹۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|