| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۹) |
(۱۶.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۶) |
(۲۵.۳۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۱ |
(۰.۴۲) |
۵,۳۸۸.۷۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۳۸) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵۴.۲۶ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۵۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۲۲ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۵.۱۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|