| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۸۶.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۲.۵۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۱۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۳.۰۴ |
۵۰۸.۴۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۷۴.۷۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۶۱) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۸ |
(۴۵.۳۶) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۵ |
(۴۹.۰۵) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۹.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۱.۲۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|