| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۵) |
(۲۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۰.۵۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۲۷.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۵۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۷.۹۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۰.۵۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۵۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰.۳۶) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۵.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۲۸.۰۱) |
(۹۶.۰۹) |
|
|