| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۵,۰۳۸.۴۸ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۴.۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۴۸) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۴ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۱) |
(۳۹.۸۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۶۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۷.۵۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۸) |
(۵۹.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۶) |
(۱۳.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۳.۷۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۳.۸۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|