| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۲.۳۹ |
۱۴۹.۴۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۸.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۹.۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۶.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۷۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۲) |
(۳۱.۲۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۵۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۴) |
(۱۵.۶۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۲.۳۲) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۰.۷۵ |
(۱۴.۶۴) |
|
|