| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۰۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۰۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۳۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۳۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۳.۷۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۲.۳۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۵۳ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹.۴۲) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۹۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
|
|