| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۵۶.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۵۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۷.۵۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۸۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۰.۴۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۵۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۵۵ |
۹۹.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۴۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۷.۰۳) |
(۳۸.۲۸) |
|
|