| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۰۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۷۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۱۶ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۱۰.۴۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۳۴ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۹۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۴.۵۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۷۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۷.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۳۱) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۳۱) |
۱۸.۱۳ |
|
|