| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۶ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۸ |
۹۷.۶۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۱.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۶) |
(۲۶.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۸۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۵۶.۵۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۰۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۱.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۹۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
|
|