| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۰.۹۷) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۸) |
۵۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۲۲) |
۴۲.۸۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۳۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۱۹.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۱۹.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۸۸) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۵۲ |
۱۵۶.۳۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۴.۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۷.۰۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۴ |
۳.۱ |
۴۰۲.۰۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|