| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۵.۱۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۳۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۵۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۳.۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷.۵۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۵۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰.۳۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۲۹ |
۸۵.۶۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۵۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۷۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
|
|