| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۹.۷۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۸۱ |
۱۰۲.۸۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۵۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۴۷.۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۵۲.۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۳۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
۳.۴ |
۳۶۴.۹۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۸۶.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۲.۵۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۱۱ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|