| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۰.۳۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۳) |
(۱.۷۹) |
(۶۶.۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۵,۰۳۸.۴۸ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۴.۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۴۸) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۴ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۱) |
(۳۹.۸۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۶۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۷.۵۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۸) |
(۵۹.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۵ |
۷۹.۵۹ |
|
|