| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۱۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۳.۹۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۱.۸۲ |
۱۱۳.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۵.۰۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۷۵.۷۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۲.۲۶) |
(۳۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۰۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۰۵ |
۱۰۶.۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۶۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
|
|