| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۹۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۰۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۷۳) |
(۳۰.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۳۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰۴.۶۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۳.۳۵ |
۱۵۸ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۸.۰۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۶.۷۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۵۶.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۵۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۷.۵۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۲) |
(۹۵.۵۹) |
|
|