| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۳۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۳.۷۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۲.۳۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۵۳ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹.۴۲) |
(۹۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۹۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۰۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۷۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۱۶ |
(۳۲.۴) |
|
|