| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۸.۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۹۹.۴۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۷.۰۲) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
۳.۳۵ |
۲۵۷.۹۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۹۸.۶۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۲۵ |
۳.۴۹ |
۱۴۶.۸۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۸۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۱.۴۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۶۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۴.۵۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۵۷.۴۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۵) |
(۲۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۰.۵۱) |
(۹۵.۳۲) |
|
|