| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴۶ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۶۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۵۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۵۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۹۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۵۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۵.۵۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۵۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۳.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۲۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۸۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۵۲ |
(۹۴.۱۱) |
|
|