| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۵۰.۸۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۶۱ |
۱۱۰.۷۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۸۹.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۳.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
۴.۹۶ |
۷۲۴.۴۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۳.۴۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۴.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۲۶.۸۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۰۶.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۱.۲۹) |
|
|