| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۹۹ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵۴.۹۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۹) |
(۱۶.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۶) |
(۲۵.۳۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۱ |
(۰.۴۲) |
۵,۳۸۸.۷۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۳۸) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵۴.۲۶ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۵۳) |
(۶۲.۹۱) |
|
|