| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۸ |
۹۷.۶۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۱.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۶) |
(۲۶.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۸۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۵۶.۵۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۰۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۱.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۹۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵۱.۳۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۲ |
۹۲.۹۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|