| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۵۳.۹۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲) |
۸۴.۱۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۷.۴۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۵۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۳ |
(۱.۶۶) |
۱۹۵.۳۲ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۴۴۹.۰۳ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۹.۵۸) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۶۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۶.۴۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۲.۵۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
|
|