| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۵۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۵) |
۶۰۸.۷۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۵۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۲) |
(۱.۱۶) |
(۵۱.۶۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۷۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۷.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۲) |
(۳۵.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۳.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۷.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۲۷) |
|
|