| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۲۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۲) |
۳.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳.۱۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۱۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۳.۱۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۴۳ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۱۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۹ |
۱.۶۵ |
۹۷.۹۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۴ |
۱۱۷.۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۴۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
|
|