| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۸.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۹.۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۶.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۷۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۲) |
(۳۱.۲۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۵۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۴) |
(۱۵.۶۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۲.۳۲) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۰.۷۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۴۶ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۷۴ |
|
|