| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۵۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۳.۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷.۵۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۵۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰.۳۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۲۹ |
۸۵.۶۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۵۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۷۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۸ |
(۶۰.۶۱) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
|
|