| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۲.۸۷ |
۱۸۲.۹۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
۴.۶۵ |
۹۰۳.۲۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۸.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۷۷ |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۷.۰۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۴۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۹۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۹ |
۲۰۹.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۹) |
(۸۷.۷۱) |
|
|