| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۳۰.۵۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۷۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۷۱ |
۹۱.۷۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۲۸.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۲.۷۱) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۳۰.۷۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۵.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۱.۵۳) |
۴۴.۶۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۶۲) |
۶۰.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۳۰.۸۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
|
|