| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۰.۰۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۱.۲۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۰۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۷.۸۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۶.۵۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۵.۷۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۳ |
۸۰.۸۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۸۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۴.۸۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۹۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۳.۶۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
|
|