| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۶.۲۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۳۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۶۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۸.۶۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۴.۷۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۵.۳۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
|
|