| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۲.۸۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۹.۳۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۷۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۹۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۶.۲۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۰.۹۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۶.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۹.۹۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۳.۰۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۰.۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۲۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۳.۳۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|