| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۷۰۰.۷۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۹.۳۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۴۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۲) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۴) |
۲۵۶.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۹۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۵۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۴ |
(۷.۰۴) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۳ |
۵۰۴.۸۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۶۸.۶۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
|
|