| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۴.۶۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۹۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۶۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۹.۱۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۸ |
(۳۷.۷۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
۱.۱۴ |
۱۹۸.۶۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۵۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۲۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۲) |
۲.۱۲ |
(۵۱.۱۸) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۸۷ |
۴۰۲.۸۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۹۸.۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۶) |
(۳۰.۲۵) |
(۹۵.۸) |
|
|