| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۷.۴۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۵۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۳ |
(۱.۶۶) |
۱۹۵.۳۲ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۴۴۹.۰۳ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۹.۵۸) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۶۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۶.۴۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۲.۵۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۹۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۰۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۷۳) |
(۳۰.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۳۶) |
(۶۳.۰۳) |
|
|