| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۷ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۵ |
(۵۴.۵۵) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۵) |
(۷۹.۲۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
(۱.۱۴) |
۳,۲۵۰.۵۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۲) |
۹۸.۳۳ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۹۹ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۵۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۹۷.۷) |
|
|