| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۲.۶۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱) |
۴۹.۳۷ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۱۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۷.۳۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۳۴ |
(۷۰.۰۴) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱.۶۴ |
۴۶۹.۶۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۳۹.۲۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۲۲.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۳۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۶۵ |
۲۱۰.۴۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۸۲ |
۳۷۸.۲۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۸۵.۳۵ |
۹.۴۵ |
|
|