| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴.۰۶ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۳.۵۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۷۵ |
(۳۰.۵۸) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۲ |
(۶۲.۰۵) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۴۵.۲۱ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۹.۶۸ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۷۲ |
۱۲۰.۶۸ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۴.۱۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۸۹ |
۵۹.۹۲ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۱.۱) |
۱۱۳.۷۶ |
(۹۸.۲۵) |
|
|