| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۵۹.۲۳) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۶۰.۵۷) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۵۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۹.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۱۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۳.۹۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۱.۸۲ |
۱۱۳.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۵.۰۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|