| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۵۵ |
۹۹.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۴۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۷.۰۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۰.۳۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۳) |
(۱.۷۹) |
(۶۶.۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۵,۰۳۸.۴۸ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۴.۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۴۸) |
۱۲۰.۳۱ |
|
|