| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۸۲ |
۴۹.۲۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۹ |
(۳۳) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۵۱ |
۳.۱ |
۵۴۲.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۶۲.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۲.۶۹) |
۱۶۳.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۲.۲۹) |
۱۲۹.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۱.۳۲ |
(۱.۳۹) |
۱۱,۹۷۹.۵۵ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۵۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳ |
۳.۲۷ |
۱۹۸.۹۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶) |
(۱۶.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۳.۵۶) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱.۰۲ |
(۶۲.۵۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۲ |
۳.۲۲ |
۲۲۰.۳۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
|
|