| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۰.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۴.۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۹۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۵۷ |
۶۶.۴۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۵.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۲.۵۶) |
۴۳۸.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۲۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۱.۵۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۵۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۲.۶۴) |
(۴۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|