| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۵.۵۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۱.۱۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۴.۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۵.۱۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۱ |
(۲۲.۳۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۸ |
۲.۲ |
۲۹۶.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۵۶ |
۱۲۲.۴۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۷۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۱۰.۳۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۴ |
۱.۲۵ |
۱۳۹.۷۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۵۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۳۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۱.۵۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۳) |
۴۴.۰۹ |
(۶۹.۶) |
|
|