| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۷۵.۷۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۲.۲۶) |
(۳۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۰۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۰۵ |
۱۰۶.۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۶۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۸۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۰۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۲.۰۹ |
۲۶۵.۵۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۶ |
۹۸.۷۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۸۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|