| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۱) |
(۳۹.۸۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۶۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۷.۵۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۸) |
(۵۹.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۶) |
(۱۳.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۳.۷۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۳.۸۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۶۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۹ |
۴۹.۱۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۶۲ |
۱۲۳.۰۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۶.۰۸ |
(۱۲.۶۱) |
|
|