| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۶.۶۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۹.۱۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۳) |
(۴۲.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۳) |
(۲۲.۵۲) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰.۳۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۴۲.۰۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۵.۷۸ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۳.۵۸) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۴.۹۳ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۸۸) |
(۳۷.۷۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۵۷ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۷.۹۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۶) |
۷۷.۸۸ |
(۹۷.۰۵) |
|
|