| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۴.۴۵ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۱۰.۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۶ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۵۴) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۳ |
۳.۹۴ |
۱۹۶.۹۷ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۸۲ |
۴۹.۲۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۹ |
(۳۳) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۵۱ |
۳.۱ |
۵۴۲.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۶۲.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۲.۶۹) |
۱۶۳.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۲.۲۹) |
۱۲۹.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۱.۳۲ |
(۱.۳۹) |
۱۱,۹۷۹.۵۵ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۵۵) |
۲۱۱.۵۶ |
|
|