| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۴.۳۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۱۹.۵۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۲۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۹۹.۰۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۱۸ |
۱۰۶.۶۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۵۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۵.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۰۸ |
۱۷۷.۳۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۷۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۶.۸۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۶) |
(۴۶.۲۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۲۰.۰۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۶.۲۷) |
۴۸.۴۳ |
|
|