| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
(۱.۱۴) |
۳,۲۵۰.۵۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۲) |
۹۸.۳۳ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۹۹ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۵۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۵۷ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶.۲ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۳.۵۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱) |
(۱۳.۵۲) |
(۲۹.۶۴) |
|
|