| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱) |
(۶.۹۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۴۳.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۵.۰۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۲) |
(۱۳.۴۹) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۳۵.۲۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰.۲۹) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۰.۹۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۵۷.۴۳ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
۲.۲۳ |
۷۹.۱۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۵) |
۴۹.۴۵ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۳.۷۶) |
(۶۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
|
|