| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶) |
(۱۶.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۳.۵۶) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱.۰۲ |
(۶۲.۵۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۲ |
۳.۲۲ |
۲۲۰.۳۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۸۹ |
۳۰۰.۸۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۴۱.۰۲ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۳.۰۷) |
(۵۸.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۷۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۳.۱۲) |
(۵۸.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۱) |
۳۹۶.۶۹ |
(۷۷.۲۹) |
|
|