| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۹۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۲.۹۶) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۴) |
۱۶۷.۰۶ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۷۱ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۸.۸۷ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۵) |
(۸۱.۴۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۳.۳۲) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۲۴.۸۷) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۷.۴۱ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲) |
۵۳.۶ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۷.۳۷ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
|
|