| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۴۱ |
(۳۵.۴۱) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۱.۳۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۱۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۱۸ |
۸۵.۸۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۳.۳۷) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۵۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۴.۸۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۷۱ |
۱۱۲.۶۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۲.۶۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۳.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۵) |
(۲۲.۳۳) |
(۹۹.۳) |
|
|