| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۱۹.۱۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۸۶ |
۶۰.۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۸۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۰۷ |
۵۴.۸۷ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۳.۲۵ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۹ |
۹۸.۱۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۳) |
۴۸.۶۶ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۶.۹۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۳۲) |
(۸۲.۷) |
|
|