| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۷ |
(۴۷.۸۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۵) |
(۳۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۷۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۹۱ |
۱۱.۴۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۳.۴۶) |
۵۵۸.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۲.۷۸) |
(۵۱.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۳۷ |
۶۶.۳۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۴.۷۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۸۶ |
۸۵.۸۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|