لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/10	26,009	25,981	26,305	324	309,341,402	18,131,858,567	0	4,770,834,657	13,361,023,912	347,137,982,744,889
2	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/09	25,975	25,951	26,320	369	225,056,843	17,822,517,165	123,314,066	4,770,834,657	13,051,682,510	338,700,723,481,535
3	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/08	25,941	25,917	26,334	417	0	17,597,460,322	0	4,647,520,591	12,949,939,733	335,625,897,588,854
4	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/07	25,920	25,896	26,314	418	949,939,733	17,597,460,322	0	4,647,520,591	12,949,939,733	335,349,620,871,522
5	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/06	25,908	25,882	26,302	420	0	16,647,520,589	0	4,647,520,591	12,000,000,000	310,581,858,039,780
6	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/05	25,903	25,877	26,282	405	0	16,647,520,589	0	4,647,520,591	12,000,000,000	310,525,946,092,182
7	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/04	25,899	25,872	26,262	390	0	16,647,520,589	0	4,647,520,591	12,000,000,000	310,469,457,317,238
8	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/03	25,878	25,852	26,215	363	0	16,647,520,589	0	4,647,520,591	12,000,000,000	310,218,859,466,633
9	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/02	25,840	25,814	26,156	342	0	16,647,520,589	0	4,647,520,591	12,000,000,000	309,762,339,063,772
10	تداوم اطمینان تمدن	1405/06/01	25,800	25,773	26,127	354	37,038,500	16,647,520,589	0	4,647,520,591	12,000,000,000	309,272,800,792,807
11	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/31	25,776	25,749	26,075	326	0	16,610,482,089	37,038,500	4,647,520,591	11,962,961,500	308,035,635,319,717
12	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/30	25,773	25,745	25,989	244	0	16,610,482,089	0	4,610,482,091	12,000,000,000	308,941,615,197,000
13	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/29	25,770	25,742	25,969	227	0	16,610,482,089	0	4,610,482,091	12,000,000,000	308,904,026,544,618
14	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/28	25,766	25,739	25,949	210	0	16,610,482,089	0	4,610,482,091	12,000,000,000	308,866,494,888,927
15	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/27	25,718	25,691	25,900	209	0	16,610,482,089	0	4,610,482,091	12,000,000,000	308,288,765,643,703
16	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/26	25,678	25,651	25,862	211	3,008,048	16,610,482,089	0	4,610,482,091	12,000,000,000	307,810,694,539,011
17	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/25	25,640	25,613	25,829	216	0	16,607,474,041	3,008,048	4,610,482,091	11,996,991,952	307,275,618,780,253
18	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/24	25,613	25,585	25,808	223	0	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	307,025,305,668,286
19	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/23	25,574	25,547	25,772	225	0	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	306,562,345,560,192
20	تداوم اطمینان تمدن	1405/05/22	25,572	25,545	25,752	207	0	16,607,474,041	0	4,607,474,043	12,000,000,000	306,535,159,716,815
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳