| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۶۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۹.۳۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۳۳.۳۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۶.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۹.۹۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۵.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۲۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۰۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۰۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
|
|