| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۶۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۸۵ |
(۵.۳۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۸۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۷.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۸۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۸.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۵۸.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۱.۵۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۰۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۸.۴۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۹ |
(۴۹.۰۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|