| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۱.۳۸) |
۱,۰۵۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۷.۸۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۱.۲۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۸۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۱.۳۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۸۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۳۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱۶ |
(۹۱.۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۲۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۱.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
۰ |
|
|