| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۵۴ |
۱۲۲.۸۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۶.۹۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۲۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲.۶۷ |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۹۸ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۰۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۹۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۶۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۷.۰۹ |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
|
|