| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۲.۳۷) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۴.۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳) |
۸۵.۴۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۶.۱۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۶.۷۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۴) |
۱۶.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۹.۶۲ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۶.۳۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۱.۹۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۳.۵۳ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۶.۷۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۲.۶۸ |
۷۷.۵۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|