| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۳۹ |
(۲.۳۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۸۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۵۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۳۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۲.۷۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۷۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۵۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۰۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۱.۵۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۱۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۴.۲۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۶) |
|
|