| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۹.۱۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۴۸) |
۶۹.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۴.۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۲۱.۲۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۴۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۳۶ |
۳.۵۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۹.۸۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۹.۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۷.۲۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۸ |
۹۹.۶۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|