| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۶.۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵.۸۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۰.۱۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۲۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۴۰.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۶۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۱.۳۸) |
۱,۰۵۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۷.۸۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۱.۲۹ |
|
|