| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۱.۲۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۹.۲۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۴۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۶۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۲۰.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۵۷.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۸۹.۸۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۲۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۶.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۱.۷۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۸۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
|
|