| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۳.۲۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۶.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۴۳ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۵ |
۴۰.۴۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۴۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۳) |
۹۷.۵۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۵.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۶.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۴۵) |
۴۵.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۲.۳۷) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
|
|