| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۴.۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳) |
۸۵.۴۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۶.۱۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۶.۷۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۴) |
۱۶.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۹.۶۲ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۶.۳۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۱.۹۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۳.۵۳ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۶.۷۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۲.۶۸ |
۷۷.۵۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۴.۶۴ |
۹.۱۱ |
|
|