| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۱.۳۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۸۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۳۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱۶ |
(۹۱.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۲۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۱.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۵۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۳۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۵.۱۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۳۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۱.۸۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۶ |
۴۹.۶۱ |
|
|