| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۶.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۹.۹۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۵.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۲۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۰۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۰۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۹.۴۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷.۲۲ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|