| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۹۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۹.۵۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳.۷۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۷.۰۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۶۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۷۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۷۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۷۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۵۰.۷۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۵.۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۵۲ |
(۹۹.۳۷) |
|
|