| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۳۰.۵۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۷۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۷۱ |
۹۱.۷۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۲۸.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۲.۷۱) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۳۰.۷۴ |
(۹۷.۹۵) |
|
|