| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۶۸ |
۴۶.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۱.۲۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۹.۲۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۴۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۶۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۲۰.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۵۷.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۸۹.۸۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۲۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۶.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۱.۷۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۸۳ |
(۹۱.۲۴) |
|
|