| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۱.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۲۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۸.۶۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۸.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۳۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۲.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۸۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۸۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۶.۴۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۵.۷۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۲.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|