| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۶.۷۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۲.۶۸ |
۷۷.۵۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۴.۶۴ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۹.۱۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۴۸) |
۶۹.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۴.۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۲۱.۲۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۴۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۳۶ |
۳.۵۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۹.۸۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|