| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۵۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۳۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۵.۱۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۳۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۱.۸۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۳۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۳۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۱۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۳۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۹۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۹۶ |
(۶۵.۸) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵.۴۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۲.۴ |
(۷۵.۰۲) |
|
|