| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۴.۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۳۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۱ |
۷۶.۰۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۱.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲۷.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۲۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۵.۲۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۹۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۹۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۹.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۲۱ |
(۸۴.۵۴) |
|
|