| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱ |
۱.۰۸ |
۳,۷۰۳.۶۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۸۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۳۴.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۱) |
۷۵۷.۴۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۹۳ |
۲۲,۳۹۷.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۶۷۶.۹۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۰۳ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۰۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۳۴ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۸۹۸.۷۴ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۱۴) |
۸.۶۷ |
|
|