| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۸۵ |
۱۴,۱۰۰.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۶,۶۲۸.۶۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲ |
۱.۷۵ |
۱۳۵,۸۳۷.۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۷۸.۳۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|