| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۰.۴۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۱۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۵۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۸۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵ |
۷۰.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۵۴ |
۱۲۲.۸۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۲۷ |
۰ |
|
|