| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۲۶.۸۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۰۶.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۹۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۹۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۹۷ |
۴۴ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۱ |
۱۵۸.۱۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱) |
(۳۳.۰۸) |
(۹۸.۲) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۹ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
|
|