| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۲) |
(۱.۱۶) |
(۵۱.۶۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۷۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۷.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۲) |
(۳۵.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۳.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۷.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۹۹ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۰ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|