| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۸۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۷۳ |
۱۱۴.۱۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۷۰۰.۷۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۹.۳۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۴۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۲) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۴) |
۲۵۶.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
|
|