| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۹) |
(۲۸.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۲.۹۲) |
(۵۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۱.۴۱ |
۲۰۴.۹۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۰۹.۸۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۳.۱۲) |
(۳۰.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱) |
(۶.۹۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۴۳.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۵.۰۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۲) |
(۱۳.۴۹) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۳۵.۲۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰.۲۹) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۰.۹۱ |
۷۷۸.۲۷ |
|
|