| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۵۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۸ |
(۴۷.۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۳ |
(۱۶.۵۲) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۲۹.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۳ |
۵۱۳.۰۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۷.۵۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۷۵ |
۱۲۲.۹۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۲.۹۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۲.۰۴) |
۱۶۸.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۴۲.۲۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۳) |
(۲.۱۴) |
(۶۶.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۲.۰۵ |
۱۶۳.۷۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|