| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۲ |
(۶۲.۰۵) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۴۵.۲۱ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۹.۶۸ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۷۲ |
۱۲۰.۶۸ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۴.۱۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۸۹ |
۵۹.۹۲ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۱.۱) |
۱۱۳.۷۶ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸) |
(۵۸.۰۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۲.۳۱) |
(۵۴.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۹) |
۷.۴۸ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۱.۴ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۳.۵۷ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۷.۴۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۵.۴۱ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|