| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۹۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۵۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۴ |
(۷.۰۴) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۳ |
۵۰۴.۸۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۶۸.۶۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۰۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۲.۶۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۱۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۸.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۰۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۷ |
(۱۰.۳۷) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۴۶.۱۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۸۳ |
(۶.۰۹) |
|
|