| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۶۲ |
۲۱۵.۶۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۸.۴۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۵۸ |
۲۸۱.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۲.۵۷) |
۲۶۹.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۱) |
(۵۳.۳۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۲.۴۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۷۳ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۸) |
(۳۷.۷۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۹) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۱۹.۶۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۰.۲۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۸۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۲.۸۷ |
۲۷۲.۹۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|