| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۷۱ |
۱۱۲.۶۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۲.۶۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۳.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۵) |
(۲۲.۳۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۷۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۵۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۸ |
(۴۷.۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۳ |
(۱۶.۵۲) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۲۹.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۳ |
۵۱۳.۰۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۷.۵۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
|
|