| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۶) |
۷۷.۸۸ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۲۲۸.۹۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۴.۳۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۱۹.۵۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۲۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۹۹.۰۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۱۸ |
۱۰۶.۶۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۵۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۵.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۰۸ |
۱۷۷.۳۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۷۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۶.۸۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۶) |
(۴۶.۲۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۲۰.۰۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
|
|