| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۰۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۱) |
۷۸.۷۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۳.۵۹ |
۶۰.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۳۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۷.۵۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۶۵ |
۳۸۵.۳۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۲.۱۶) |
۳۸۸.۶۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۸۴ |
۹۸.۸۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۷ |
(۴۷.۸۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۵) |
(۳۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۷۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
|
|