| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۸ |
(۳۲.۹۶) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۹ |
۵۴.۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۹.۷۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۷ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۵ |
(۵۴.۵۵) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۵) |
(۷۹.۲۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
(۱.۱۴) |
۳,۲۵۰.۵۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۲) |
۹۸.۳۳ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۹۹ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۵۶) |
(۹۷.۰۳) |
|
|