| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۵.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۲.۵۶) |
۴۳۸.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۲۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۱.۵۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۵۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۲.۶۴) |
(۴۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۳۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۲.۶۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱) |
۴۹.۳۷ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۱۲) |
۳۶.۴۸ |
|
|