| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۹۱ |
۱۱.۴۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۳.۴۶) |
۵۵۸.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۲.۷۸) |
(۵۱.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۳۷ |
۶۶.۳۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۴.۷۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۸۶ |
۸۵.۸۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۸.۸۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۷) |
۸۶.۲۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۱) |
(۴۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۴۷) |
(۲۵.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۸.۰۱) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۲ |
(۸۴.۹۳) |
۸۶۲.۲۹ |
|
|