| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۴) |
۵۹.۹۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
۱.۴۶ |
۱۱۳.۸۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۴.۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۳) |
(۱۰.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۲.۴۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۲.۶۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۳۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۳.۸۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۳.۵۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۶۱ |
۸۵.۸۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۱.۷۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۱۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
|
|