| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۲۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۹۴) |
۱۱۳.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۳) |
(۶.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۳.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۴.۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۰۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۱) |
۷۸.۷۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۳.۵۹ |
۶۰.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۳۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۷.۵۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۶۵ |
۳۸۵.۳۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۲.۱۶) |
۳۸۸.۶۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۸۴ |
۹۸.۸۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|