| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۳.۳۲) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۲۴.۸۷) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۷.۴۱ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲) |
۵۳.۶ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۷.۳۷ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۴.۰۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۸۹ |
۱۷۴.۶۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|